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现金流量表本月数可以为负数吗?
答:可以,现金流量表本月数可以为负数。
现金流量表里的经营活动产生的现金流量为负数,不正常。
要是连续2、3个月中现金流量表里的经营活动产生的现金流量都为负数,说明企业资金紧张,市场萎缩,产品销售的市场占有率下降,经营活动现金流入小于流出,同时企业为了应付债务不得不大规模收回投资以弥补现金的不足。
需要分析形成这个现象的原因,再调整企业的经营计划和资金规划。
不能为负数的现金流量表项目有哪些?
1、销售商品、提供劳务收到的现金 一般不能出现负数,否则表示全年销售收款是负数,退货支出大于销售收入,这是不正常的。
2、 收到的税费返还 不可能是负数,要么是零,要么是正数。
3、收到的其他与经营活动有关的现金 不会是负数,否则放到支付其他与经营活动有关的现金。
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