财务履行职责以及具体业务流程是什么，如果不太了解没有关系，本文数豆子搜集整理了相关信息，请大家参考。
财务履行职责是哪些？(不同财务岗位有所不同)
一、财务工作职责---财务经理工作职责
1。根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。
2。负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。
3。负责部门月度的工作计划编制。
4。负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。
5。负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。
6。财务经理的财务工作职责还包括负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。
7。负责部门有关业务接待安排等事宜。
8。负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
9。 负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善理。
10。完成领导交办的其它工作。
二、财务工作职责---财务分析工作职责
1。对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。
2。对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。
3。对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。
4。负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等。
5。分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。
6。对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。
7。完成领导交办的其它工作。
三、财务工作职责---成本控制的工作职责
1。遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。
2。负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。
3。 核算公司全部收入、成本、装修、样板等;每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等;月末核算部门利润;对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴;提取固定资产折旧;装修费、运费摊销，处理总部报销业务。
4。负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。
5。 负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。
6。负责相关财务报告的编制，保证准确及时。报告包括(但不限于)：汇总每日日报表、损益报表(含累计)、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。
7。负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。
8。负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。
9。负责总部及各售楼处工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭号，归档;负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批。
10。服从领导交办的其他临时性工作。
四、财务工作职责---财务总监工作职责
1。遵守会计法、企业会计制度、计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。
2。建立公司会计核算体系和制度。
3。负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
4。负责公司成本控制、经济情况分析工作。
5。制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。
6。督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7。 负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。
8。负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。
9。负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。
10。负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。
11。负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。
12。监督、检查财务纪律执行情况。
13。完成领导交办的其它工作。
五、财务工作职责---往来管理工作职责
1。负责与各往来单位的款项结算与对账工作。
2。负责供应商管理：合作供应商(包括美亦等受托代销业务)合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来(运费、包装费、委托加工费等)。
3。负责超市管理、核算、对账，按时结算款项。
4。负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。
5。负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。
6。负责保证金、押金、应收预收款的管理。
7。根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。
8。负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：库存报表、商品销售分析表、应付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。
9。服从领导交办的其他临时性工作。
财务工作业务流程失怎样的?
毫无疑问，这个问题涉及的内容也很庞大，下面是删减版，大家有疑问可以在线咨询数豆子老会计们。
一、出纳岗工作流程
(一)现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款 ――→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名――→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章―― →将收据第②联(或发票联)给交款人――→凭记账联登记现金流水账――→登记票据传递登记本――→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
管理费用岗(其他应收款)
销售核算岗(货款)
成本核算岗(加工费、材料款)
注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
(1)费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致――→检查并督促领款人签名――→据记账凭证金额付款――→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章――→登记现金流水账――→将记账凭证及时传主管岗复核
(2)人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)――→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章――→登记现金流水账――→登记票据传递登记本――→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金――→安全妥善保管现金、准确支付现金――→及时盘点现金――→下午3：30视库存现金余额送存银行
注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
(二)银行存款收付
1、银收
(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单――→整理从银行拿回的回款单据――→将第一联与回执粘贴在一起――→在微机中编制回款登记表并共享―→打印―→将回款登记表连同回款单传销售会计
(2)其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票――→填写进账单――→进账――→回单――→登记票据传递登记本――→相关岗位
(3)贷款
收到银行贷款上账回单――→登记票据传递登记本――→传管理费用岗位
2、银付
(1)日常性业务款项
根 据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项――→开具支票 (汇票、电汇)――→登记支票使用登记本――→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)――→加盖"转账"图章――→登记单 据传递登记本――→传相关岗位制证
――→材料核算岗(材料采购)
――→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)
――→管理费用岗(管理部门用款)
――→销售费用岗(销售部门用款)
――→工资福利岗(工资兑现、福利)
――→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)
注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
(2)打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票――→填写进账单――→连同工资盘交司机送南湖建行――→登记支票使用登记本――→将支票存根粘贴到付款审批单上――→加盖"转账"图章――→登记单据传递登记本――→工资福利岗
注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
(3)业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票――→填写进账单――→交司机送银行倒进账――→登记支票使用登记本――→将支票存根粘贴到付款审批单上――→加盖"转账"图章――→登记单据传递登记本――→工资福利岗
(4)还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证――→登记单据传递登记本――→传管理费用岗
(5)交税
①完税 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)――→填写划款行银行账号及进单
② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批――→开具支票――→填写进账单 ――→交司机送银行进账――→凭回单及支票存根登记支票使用登记本――→传税务岗位编制凭证
③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条――→登记支票使用登记本――→传税务岗位编制凭证
(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。
(三)工作要求
1、 熟悉公司各类财务管理制度。
2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、 树立良好的窗口形象。
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