基金产品的筹集怎么做账

基金产品的筹集怎么做账，财务人员经常会遇到此类问题，下面由数豆子为大家整理相关内容，一起来看看吧。

基金产品的筹集怎么做账？

基金管理人是基金产品的募集者和管理者，其最主要职责就是按照基金合同的约定，负责基金资产的投资运作，在有效控制风险的基础上为基金投资者争取最大的投资收益。

平时购买银行的短期理财产品

借：交易性金融资产

贷：银行存款

收益出来后：

借：应收利息

贷： 投资收益

卖掉后：

借：银行存款

贷：交易性金融资产

应收利息

公司购买的基金怎么记账？

公司购买的基金应该通过交易性金融资产科目来处理。

购入基金时：

借：交易性金融资产--成本

贷：银行存款

在基金到期或者赎回时确认投资收益，或者投资损失。

借：银行存款

贷：交易性金融资产--成本

贷：投资收益

基金产品的筹集怎么做账的全部内容小编已经在上文中介绍完毕了，如果你们对于这类型的财务知识还有其他想要了解的，欢迎前往数豆子的官网继续咨询。