财务人士需知企业费用报销摘要及流程，经常有小伙伴遇到这个问题，下面由数豆子为大家整理相关内容，一起来看看吧。
财务人士需知企业费用报销摘要及流程
答：企业费用报销流程图，如下：
费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
数豆子提示：1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账，特殊情况须经总经理同意。
2、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不予报销。
3、购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。员工报销其他费用，自费用发生之日起一周内按规定程序进行报批，逾期并无正当理由的，视为自动放弃。
4、对外签订的各种合同、协议及内部员工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部门应拒绝支付。
对于财务人士需知企业费用报销的流程，看完本篇文章的您是否已经知道了呢？同时，对于报销费用时，您也需要注意数豆子为您提到的事项。更多精彩内容，欢迎您关注数豆子。