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金蝶反结账(金蝶专业版怎么反过账)

分类:会计实务发表于:2022-12-09

1、进入主界面

2、同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”,如果是要全部反过账就可以不选

3、设置要反过账凭证字号,日期—完成

4、完成反过账后,回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑

例子:

假设:目前账套处于12月份

目标:需要反过账2月份的凭证

操作:

1、如果12月份凭证审核了,则需要进行消审操作

2、按下CTRL+F12,系统提示反结账,输入密码,点击完成后,账套反结到了11月份

3、按下CTRL+F11,系统提示反过账,点击完成后,11月份凭证反过账成功

4、如果11月份凭证审核了,则需要进行消审操作

5、按下CTRL+F12,系统提示反结账,输入密码,点击完成后,账套反结到了10月份

6、按下CTRL+F11,系统提示反过账,点击完成后,11月份凭证反过账成功

……

……

……

……

直至2月份反过账完成。

金蝶软件如何修改凭证

在金蝶软件中不能修改凭证,只能是作废删除凭证,然后重新再记一张凭证。

具体操作流程为:反结账——反过账——反审核——凭证删除。

首先,通过快捷键Ctrl+F12反结账、Ctrl+F11反过账,或者通过点击“期末结账”进行反结账、反过账。:

反结账、反过账完成后,点击“凭证查询”找到错误凭证,进行反审核操作,然后在进行凭证删除。

最后,重新再录入新凭证,进行过账、结账即可。

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