南京cpa考试培训

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注册会计师财务成本管理知识点：相关性对机会集和有效集的影响

知识点：相关性对机会集和有效集的影响

相关系数＝1，不具有风险分散化效应。

相关系数＜1，机会集为一条曲线，当相关系数足够小，机会集曲线向左侧凸出。

相关系数越小，风险分散效应越强；相关系数越大，风险分散效应越弱。

由两项资产构成的投资组合，其最高、最低预期报酬率组合点，以及最大方差组合点不变，但最小方差组合点却可能是变化的。

机会集不向左侧凸出有效集与机会集重合。最小方差组合点为全部投资于A，最高预期报酬率组合点为全部投资于B，不会出现无效集。

机会集向左侧凸出出现无效集。最小方差组合点不是全部投资于A，最高预期报酬率组合点不变。

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