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烟台财会培训班

分类:会计实操培训
发表于:2022-03-21
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出纳报告单的格式及编制要求

1.出纳报告单的格式:

2.出纳报告单的编制

(1)出纳报告单的报告期可与本单位总账会计汇总记账的周期相一致,如果本单位总账10天汇总一次,则出纳报告单10天编制一次。

(2)上期结存数,是指报告期前一期期末结存数,即本期报告期前一天的账面结存金额,也是上一期出纳报告单的“本期结存”数字。

(3)本期收入按账面本期合计借方数字填列。

(4)合计是上期结存与本期收入的合计数字。

(5)本期支出按账面本期合计贷方数字填列。

(6)本期结存是指本期期末账面结存数字。它等于“合计数字”减去“本期支出”数字。本期结存必须与账面实际结存数一致。

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