初当财务该清楚哪些现金收付工作流程，财务人员经常会遇到此类问题，下面由数豆子为大家整理相关内容，一起来看看吧。
对很多财务小白来说，步入职场难免会接触到现金收付这一块，如果弄不清楚流程，就会增大工作上压力和耗费工作时间，下面跟着小编一起来熟悉现金收付的工作流程吧!
一、收现
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款----→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名----→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章----→将收据第②联(或发票联)给交款人----→凭记账联登记现金流水账----→登记票据传递登记本----→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)----管理费用岗(其他应收款)----销售核算岗(货款)----成本核算岗(加工费、材料款)
注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
二、付现
1、人工费、福利费发放流程：
(1)凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)；
(2)在支出证明单上加盖“现金付讫”图章；
(3)登记现金流水账；
(4)登记票据传递登记本；
(5)将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证。
2、费用报销流程：
费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细----报销人部门负责人(或上级主管)确认签字----财务主管审核(单据、数据等方面要求)----公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
值得注意的是：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
3、现金存取及保管工作流程：
每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金----安全妥善保管现金、准确支付现金----及时盘点现金----下午3：30视库存现金余额送存银行
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
现金收付这块一般由出纳负责，刚从事出纳工作的小白，对出纳工作一知半解，看完本文如果还有疑问，那就关注快学会计，下方留言吧~