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企业现金支票用途填写方法介绍

分类:会计实务发表于:2020-07-08

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企业现金支票用途填写方法介绍

支票的用途,要注意填写(具体可以和开户行进行联系一下):除了差旅费和备用金之外,还可以以工资和奖金的形式提现。

按一般取现金时都是写备用金就好,这样不会约制到这笔现金,因为备用金的用途广一点。然后提出来你具体是花在什么上面,作什么费用都可以。不过主要还是根据你们公司的实际情况实际发生的费用做帐。

5万以内可以写备用金超过5万,用途要写差旅费或者劳务费等 可以先问一下银行,不同的银行可能不一样。

 

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企业现金支票填写注意事项有哪些?

1、虽然各家银行基本实现了通存通兑,但是对于基本户提现金这种业务还没有见到通存通兑的,都是要到开户网点办理;

2、 去银行要带着经办人的身份证,有的是要检查的;

3、人民银行规定还要带结算证,但是现在基本上是名存实亡了;

4、如果大额取现的话,要提前做好计划:要是在银行取现金超过五万元的应该提前一天向银行预约报计划;

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